■組織/募集背景︓
従業員数は現在約50 名で投資チーム、NVP 実⾏⽀援チーム、コーポレートサービスチームで構成されています。配属予定のコーポレートサービスチームには9 名が在籍しており、そのうちファイナンス／ファンドアドミ部門は3 名体制です。チーム間のコミュニケーションも活発で、部門を越えた連携やチームワークを重視する社風です。

■職務概要︓
本ポジションでは、ファンドおよびファンド運営会社に係る財務・経理、ファンドアドミニストレーション業務全般を担っていただきます。経営陣へのレポーティングに加え、投資チームとも連携しながら、グループ全体の円滑なファンド運営および成⻑戦略の実⾏に貢献いただくことを期待しています。

■業務内容︓
ご経験・適性に応じて、以下、ファンドの財務経理、ファンドアドミニストレーション、ストラクチャリング、投資家向けレポーティング、グループ全体のファイナンス戦略などを幅広く担当いただきます。

【Fund Administration】
・ファンド決算業務︓四半期決算書の作成、国内外の外部委託先への指示出し、監査対応、投資家向け報告
・投資先の四半期バリュエーション・レビューおよび監査対応
・キャピタルコール／分配の計算、キャッシュフローおよび出資残高の管理
・投資家からのリクエスト、質問対応
・税務ストラクチャリングに関する対応・税務ストラクチャリング
・海外投資家の税務サポート対応
・エンティティ管理全般︓エンティティの新設・管理に係る国内外リーガルおよびアドミ対応など

【Finance & Accounting】
・コーポレート会計︓ファンド－GP 間の会計処理、税務申告レビュー
・SPC 会計に係る外部委託先への指示出しおよびレビュー
・⽀払業務／資⾦管理
・銀⾏⼝座管理