【仕事内容】
■資金管理・資金繰り（中核業務）
・単体・グループの資金繰り管理
・短期・中長期の資金繰り計画の策定・運用
・キャッシュフローのモニタリングおよび改善提案
・投資有価証券の管理および評価（減損テストの実施）

■財務戦略・金融機関対応
・金融機関との折衝（借入、更改、条件交渉 等）
・借入・返済計画の立案および管理
・金利・為替等の財務リスク管理
・財務制限条項（コベナンツ）の管理

■グループ
・海外拠点を含む財務管理
・子会社・海外拠点の資金状況把握・支援
・グループ資金管理の仕組み検討（CMS 等）
・グループ内貸付・保証等の管理

■マネジメント・他部門連携
・財務グループのマネジメント（業務管理・育成）
・経理部門・経営企画部門との連携
・経営層向け財務レポーティング