投信ファンド管理
想定年収
644万円 ~ 非公開
勤務地
東京都
従業員数
1,300名（2024年3月末日現在）
仕事内容
投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。
【具体的な仕事内容】
1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務
・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合
・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合
・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理
・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理
・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝
2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務
・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理
・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務
・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝
仕事内容変更範囲
当社業務全般
職位
ー
募集背景
ー
募集人数
1人
応募条件
技能/経験
【必須経験】
■信託銀行若しくはその他の金融機関での資産管理業務、運用会社のバックオフィス、清算機関等にて業務経験（5年以上）
■Windows、Word、ExcelなどPCの基礎スキル
■案件のリーダーやチームをまとめたご経験
【歓迎するスキル・経験】
■ITスキル エクセル関数、VBA、AI-OCR、RPA
■資格 証券外務員（内部管理責任者）
■経験 投信信託のファンド管理にかかわる業務経験、事務の改善経験、システム開発改修経験
【求める人物像】
■自ら高い目標を掲げ、お客さまや社会の課題解決に向けた新しい価値の創造に向けて挑戦できる方
■様々な情報の収集・分析により課題を発掘し、改善に向けた具体的な行動計画を立案できる方
■多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意を形成、仕事を前に進めることができる方
■困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方
■組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 （業務と人材のマネジメント力）
■社会人・信託銀行員として、高い規範意識に基づき常に誠実に行動し、周囲から信頼され模範となれる方
学歴
大学
職務経験
要
業界経験
要
年齢
年齢制限不問
英語力
不問
その他語学力
語学力詳細
ー
勤務条件
雇用形態
無期雇用
試用期間
有り(6ヵ月)
給与
月給制
年収：644万円 ~ 非公開
月収：30万円～
月額基本給：26万円～
※上記年収は基本給、役職手当、昼食費補助、賞与、残業代（法定外30時間換算）の合計金額の目安になります。詳細についてはオファー時に書面でご確認ください。
賞与・インセンティブ
年2回 昨年実績：6,12月
昇給
年1回 4月
勤務地
東京都
港区赤坂一丁目 8 番 1 号 赤坂インターシティ AIR 35 階（総合受付）
勤務地変更範囲
当社の定める就業場所（※大阪本拠地採用を除いて、基本的にご本人の希望がない場合転勤というものはございません。）
出向
就業時間
08:50～17:10
休憩時間：60分
残業：月10時間～30時間程度
※業務状況などにより、在宅勤務、時差勤務制度、短時間勤務制度有
残業手当
通常の残業代
通勤手当
交通費：全額支給
その他手当
役職手当
休日・休暇
年間有給休暇：入社7ヶ月目には最低10日以上
【休日・休暇詳細】
年間休日日数：130日 ／ 完全週休2日(土・日）／祝日休み
年末年始休暇/有給休暇/慶弔休暇/産前・産後休暇/育児休暇（最長3年）/介護休暇/看護休暇/不妊治療休暇/健康休暇/公傷病休暇/ボランティア休暇/リフレッシュ休暇/5営業日連続休暇（上期・下期各1回ずつ）
■最大有給日数:20日
■初年度有給休暇日数:12日（入社時に付与。ただし、入社月によって日数に変化があるため、詳細はオファー時にご確認ください。）
社会保険
雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金
福利厚生
昼食費補助、賃借家賃補給金、時差勤務制度、短時間勤務制度（子が小学校3年生まで）、育児費用補助、資格補助手当（資格試験受験料負担、通信講座受講料負担、自己啓発セミナー受講料負担 他）、退職金制度
受動喫煙対策
就業場所 原則禁煙（分煙）
備考
ー
選考内容
選考プロセス
面接回数：2回～3回
求人No.：NJB2232216
最終更新日：2024/7/1
企業情報
企業名
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
代表者名
代表取締役社長 安藤 裕史
設立
2000年5月
従業員数
1,300名（2024年3月末日現在）
資本金
10,000,000,000円
本社所在地
〒105-8579 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR35階
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-1 11階
株式公開
未公開
日系・外資
日系
事業内容
■資産管理専門信託銀行
【株主】
・三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5%
・日本生命保険相互会社 33.5%
・明治安田生命保険相互会社 10.0%
・農中信託銀行株式会社 10.0%
事業に関する特色
～三菱UFJフィナンシャル・グループ～
【日本初の資産管理専門信託銀行】
年金基金や投資信託などの資産は、世界各国の金融市場において、株式や債券などへの投資によって運用されています。その資産規模はとても大きく、
投資手法も多様化していることから、資産運用に伴う資産管理業務も更に複雑化。資産運用業務を運用のプロが行うように、
資産管理業務は管理のプロが専門に担当する、「運用と管理の機能分離」が世界の金融業界の主流になりました。
こうした流れの中で、2000年5月、日本マスタートラスト信託銀行は、資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行として誕生しました。
三菱UFJ 信託銀行、日本生命保険、明治安田生命保険、農中信託銀行の出資を受け、各社の強固な経営基盤と豊富なノウハウを結集し、
日本における資産管理業務の発展をリードする存在を目指し、全力を尽くしてきました。
《働く上でのさまざまな環境整備に努めており、子育てサポート企業として「プラチナくるみん」認定を取得》
会社の特色
コーポレートステートメント
パーパス（Purpose） 私たちの目的と存在意義 ：この国を支え、次を創る。
ビジョン（Vision） 私たちが目指すところ ：資本市場のメインバンクとして、 日本を次のステージへ。
バリュー（Value） 私たちが大切にする価値 ：私たちにしかできない仕事を究め続ける。
【お客さまの半歩先をいく。 現状に満足することなく、変化を恐れず挑戦する】
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、投資信託、年金信託、保険などの機関投資家のお客さまを通じて国民のみなさまから、770兆円もの資産をお預かりしております。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社はこれらの資産を管理、保全する責務を負っており、今後ますます、日本の社会基盤としてその務めを洗練させていかなければならないと考えます。
このような背景から、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、国民のみなさまの資産をお守りする社会基盤としての責任を誇りに転じて、社員一人ひとりが資本市場を支え続け、我が国の成長を後押しする意志を表象する目的でコーポレートステートメントを制定しております。
その他の特色
【ホームページ】
・会社ホームページ
https://www.mastertrust.co.jp/
・コーポレートメッセージ
https://www.mastertrust.co.jp/about/purpose.html
・採用ホームページ
https://www.mastertrust.co.jp/saiyo/
・MTBJオフィスツアー
https://www.mastertrust.co.jp/saiyo/workstyle/officetour/
【動画】
・業務紹介動画
https://youtu.be/VjTyLuPdw5c
・日本マスタートラスト信託銀行HP ～業務の流れ～
https://www.mastertrust.co.jp/saiyo/business/businessflow/
・代表取締役PIVOT社出演動画 「770兆円を管理する謎企業」
https://youtu.be/o5q0qrVYKug
売上実績
求人No.：NJB2232216
最終更新日：2024/7/1