【担当業務詳細】
・会議体／総会運営
・規程／権限運用／契約管理／ファシリティ管理
・文書／印章管理
・危機管理（情報管理・BCP・リスク管理）
・全社イベント企画／運営

商品組成・管理を含め、運用報告書、目論見書、有価証券届出書、信託約款等の法令で定められている情報開示書類の作成・再監等の業務担当者の募集です。（ポテンシャル採用・未経験者歓迎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■目論見書、有価証券届出書、投資信託約款等の作成・チェック
■投資信託の運用報告書の作成・チェック
■EDINET届出業務
■制度改正対応
■法定開示書類の保管・管理、ロジスティックス等、その他付随業務など

レジデンスを中心とした複数物件のサブAM業務を担当いただきます。

1) 物件運営（リーシング・CAPEX等の戦略立案・対応）
2) AM報告書作成（マンスリーレポート、ファンディングリクエスト、各種指図書等）
3) AM/金融機関対応（各種報告・承認取得）

【働き方】
■フレックス制を導入しており、メリハリをつけた働き方ができます。
■ 在宅勤務やサテライトオフィスでの業務も可能ですので、現場からオフィスに戻ることもなく、効率的に業務を行うことが可能です。

投資戦略部・市場運用部・オルタナティブ投資室の事務支援に関する業務
特定運用信託契約の管理に関する業務（口座開設・証券現物移管等の調整、信託決算、海外税務）
投資判断用データの収集・管理、データ利活用の支援に関する業務
キャッシュフローの管理、年金特別会計からの寄託金受入・償還・国庫納付に関する業務

1．⾃社運⽤プロダクトの推進（顧客向け提案、プロダクトの選定や提案戦略策定等）
2．プロダクトのマーケティング戦略⽴案・営業⽀援、社内外向け資料作成
3．新規ビジネスのリサーチ、ビジネス環境等を踏まえたプロダクトラインナップの企画
4．国内・国際営業部⾨と連携した既存投資家・販売会社対応
5．社内関係部署（営業、運⽤、商品等）との調整

🔳部署紹介
投信ドキュメンテーション部は、当社の国内籍投資信託に係る目論見書、有価証券届出書等、信託約款、運用報告書などの法定開示書面の作成・開示とそれに付随する業務を行っています。
なお、一部業務をアウトソースしており、アウトソース先のモニタリング業務や、アウトソース先に対する業務指示も行っています。

🔳職務内容
・目論見書の作成
・有価証券届出書・有価証券報告書等の作成・提出、ファンド監査の実施
・運用報告書の作成
・信託約款の作成、受託銀行との信託契約締結
・約款変更、繰上償還手続き
・国内上場投資信託に係る適時開示
・アウトソース先のモニタリング、業務指示対応

ETF事業の企画・推進の全般を担当

・マーケットメイカーとの連携を通じたETFの流動性向上
・個⼈投資家向けのマーケティング施策の企画・⽴案
・マーケティング担当者と連携した施策の実⾏
・ETFに携わる社内外関係者と連携した新商品開発

業務内容
（1）FoFs運用に関する業務全般
・FoFsに組み入れる投資信託・ファンドに関する運用関連オペレーション
・投信運用部内および投信業務部・信託銀行・外部運用会社等との連携・調整
・FoFsの運用内容・商品性を踏まえた、販売会社向け提案・説明資料の企画・作成
・運用に係る各種資料の作成・確認
・運用態勢の高度化に必要な各種システム(OMS、PMS等)の導入検討
・外部委託先運用会社の選定(外国籍投信含む)やデューデリジェンス（DD）
・投資対象資産拡大した場合の、運用態勢の高度化　等

（2）対象商品
・公募投資信託を中心としたFoFs
・将来的には私募ファンドを含むFoFsや、運用戦略の拡張の可能性あり

オルタナティブ運用における外国籍ファンドの運用・管理
・投資先ファンドのモニタリング、レポーティング
・キャピタルコール・配当等のキャッシュフロー管理

投資信託の各種資料・ツールの企画・作成、マーケティングサポート
-新規・既存ファンド販売⽤資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強会資料等作成
-商品説明動画、プロモーション動画等作成
-ファンドの運用状況、市場環境等の各種レポート作成
-販売会社向けの新規ファンド提案⽤資料作成等

クライアントのアカウント担当として、クライアント企業を熟知し、信頼関係を構築し、不動産・ワークプレイスに関するすべての潜在・顕在課題に対し、社内各部の力を集結し、競合他社を上回る提案と実務の遂行をリードする。

【マーケットの調査・分析業務】
クライアントのニーズに沿ったテーラーメードなマーケットレポートの作成、マーケット環境のモニタリング・レポート

ファンドレポート等の作成に伴う業務全般

【主な業務：投資信託のディスクロージャー業務】
・投資信託の運用報告書作成事務、期日管理等
・投資信託の月次レポート作成業務
・BIS規制（バーゼル規制）関連業務
・投資家向け質問票やアンケート等への回答作業など

１．ビジネス
公募・私募投資信託にかかるディスクローズ資料作成業務

２．業務内容
①主として法定運用報告書(交付版運用報告書、運用報告書(全体版)。公募・私募両方)の作成
②上記業務を円滑に遂行するため、社内外関係者等との連携・折衝

１．募集人材
個人投資家向け公募投資信託ビジネス領域になります。
営業フロントとアイディアを交換しながら販売会社はじめ投資家向け販売促進（販促）資料並びにツールの作成を担当して頂きます。

２．主な職務内容
① 投資家向け販促ツールの企画作成
② 販売会社本部向け提案資料の企画作成
③ 販売会社の支店担当者向け・投資家向け販促ツールの企画作成
④ 上記資料の精査及び審査担当者との交渉
⑤ 投資信託商品に関する販売会社向け勉強会、投資家向けセミナー講師

【詳細な業務内容】
・コンプライアンスの推進に関する業務
・コンプライアンス規程等（コンプライアンスマニュアル含む）の制定改廃・運用管理
・社内稟議の確認
・社内規程等の制定改廃に関する相談・確認
・社内相談事項への対応
・投資・運用案件の事前審査（契約書含む）
・事務ミス・苦情・事故等管理
・コンプライアンス委員会の事務局運営
・反社チェック体制の管理・整備・運用
・AML／CFT／KYC体制の管理・整備・運用
・インサイダー情報管理
・広告・勧誘資料審査
・コンプライアンス・プログラムの策定・運用・報告
・リスク管理計画の策定・運用・報告
・全社的リスクモニタリングの推進・整備
・コンプライアンス研修の企画・実施・報告
・内部通報窓口業務の運営・対応・報告
・グループ会社からの指示事項対応、報告
・監督官庁・自主規制機関（加盟団体）への届出・報告事務（投資運用業、投資一任代理業、宅地建物取引業）

・投資一任契約書の締結・変更・発送・受領に係るアシスト業務
・報告資料作成に係る社内関係部との連携
・報告資料作成
・契約案件の稟議作成
・顧客依頼の増額・減額に社内売買連絡、入出金等の社内連携
・投資一任口座の口座開設に係る社内関係部との連携・口座管理（キャッシュ管理等）
・顧客情報のシステム登録
・ビジネス案件や異例事務対応に係る社内連携
・法令対応時の社内連携

【職務内容】
・J-REITおよび運用会社の機関運営（各種委員会運営、会議体運営、議事録作成等）
・金融庁・関係官庁への届出書類作成および提出業務
・総務業務全般（社内規程管理、契約書管理、各種事務局運営等）
・経営陣および各部門と連携した社内調整業務
・社内システム全般のベンダーコントロール
・運用会社の予算実績管理
・その他管理部門業務
※定型業務だけではなく、業務改善や仕組みづくりにも主体的に取り組める環境です。

【職務内容】
・機関投資家向けIR、決算資料作成、プレスリリース等の作成
・各IRフェア等への同行
・レンダー向け決算説明
・許認可届出書類の作成、所轄官庁への提出
・運用会社及びREITの機関運営(各種委員会の運営等)
・その他管理業務 等

【組織構成】
5名　部長：男性1名、メンバー：男性2名　女性2名

【求める人物像】
・成長意欲のある方。
・管理部門、バックオフィス部門でのキャリアアップを目指したい方。
・Jリート・私募ファンド等の不動産金融ビジネス（ファンドビジネス）に興味のある方

【職務内容】
•決算業務（月次含む）、決算短信・有価証券報告書、資産運用報告書の作成
•経営戦略、事業計画の策定、予算編成、実績モニタリング、投資分析、分配金分析
•信託銀行、会計監査、税務に関する事項
•財務戦略の立案（金融機関、証券会社との関係構築、強化、資金計画、財務方針、分配当政策等に係る事項）
•資金調達業務（増資および借入、社債等）
•その他投資法人、運用会社の財務経理業務全般

国内外の株式や債券等に投資するファンドの運用オペレーション業務（資金管理、案件発注等）と、顧客向けレポーティング作成業務を主に担当していただきます。

GIPSコンポジット、eVestment等のデータベース管理の実務（口座属性確認、データ構築、システム入力対応）、ベンダー、監査法人や社内関係者との調整、及び全体フロー管理などTLの補佐。

ETFの指定参加者（証券会社）やマーケットメイカーとのリレーションを通じて、市場におけるETFの流動性向上を目指すキャピタル・マーケッツ業務を中心に担当して頂きます。また、海外投資家に対するETFのマーケティング業務、新商品開発や既存商品改良などプロダクト関連業務も一部携わって頂きます。

①同社のファンドラップ採用済みの地域金融機関に対する営業サポート全般
②同社のファンドラップ未採用の地域金融機関への導入サポート全般
同社グループの各部署と連携を行いながら、経営層、本部推進部隊及び現場への提案・研修の実施等を通じて、残高の拡大、ファンドラップの新規採用を目指します。「ファンドラップ」というプロダクトの販売促進にとどまらず、経営戦略に対しての提言を能動的に行い、地域金融機関へのコンサルティングを実践します。
③サービス内容の進化・改善、新たな販売チャネルの開拓
地域金融機関の残高拡大に資するべくサービス内容の進化・改善を社内外の関係各部署と連携しながら行います。
弊社の運用を必要としているお客様へ届けるべく、地域金融機関に限定せず、新たな販売チャネルを開拓します。

海外ファンド投資ビークル（ケイマン籍、国内籍等）の管理に係る以下の業務を担当。

(1) 投資管理業務
・資金繰り管理
・キャピタルコール、ファンドからの分配等の対応
・外国為替取引（発注指示、コンファメーションチェック、決済指図、記帳指図等）
・報酬請求、費用処理
・法定帳簿作成
・投資家向け各種レポーティング業務　等

(2) 投資ビークル管理
・会計及び決算（含：連結決算）、税務対応、取締役会等の運営、ケイマン法等各種法令対応　等

(3) その他業務
・EUC構築、データベース構築、ポートフォリオ管理、業務フロー構築、監査　等

ファンド投資、および投資関連事業会社のバックオフィスとして以下業務に従事頂きます。
・内部監査業務
・法務関連業務（契約書チェック、押印申請確認等）
・その他コーポレート関連業務全般
　（内部統制、人事、総務、経理、金融庁検査対応、会計監査対応、簡単なシステム関連 等）
※業務範囲はご経験に併せて、ご相談です。

概要
●主に、公募・私募投資信託に関する週月報、運用報告書、特別勘定のしおり、その他開示資料、海外休日などの作成・管理を行い、当社の投資信託の残高拡大に貢献することを目的とします。
●将来のマネージャー候補として、業務知識や経験、コミュニケーション力を有する人材を希望します。

主な役割
●ディスクロージャー部門にて、公募・私募投信における週月報、運用報告書やその他開始資料などの作成・確認および社内関連部署との調整、（外部委託先を含めた）管理業務を行って頂きます。なお、当部では当該業務を主に外部委託しており、データ連携やチェック、工程管理、社内調整などの管理業務を主に行っています。
●また、業務効率化やデータ整備などのため、業務プロジェクトやシステムプロジェクトなどを推進して頂くことがあります。

Purpose Statement
投資信託および投資顧問のミドルおよびバックオフィスのオペレーション業務および計理に関する深い理解を基に、戦略的なオペレーションモデルの設計・高度化をリードします。また、日次オペレーション（約定・決済・照合など）業務フロー・データフロー・例外処理を含めた構造的な課題を特定し、運用モデルそのものの変革を促進します。

業務プロセス・データ構造・システム構成を横断的に分析し、課題の特定から改善施策の設計・実装までを一貫して担います。

単なる分析にとどまらず、データ分析・自動化・軽量ツール開発等も自ら実行し、業務効率化およびリスク低減を実現します。

また、当社が推進するAI・データ活用を通じたオペレーションの高度化の中核メンバーとして、ユースケースの企画、PoC、実装推進をリードします。

Key Responsibilities
■オペレーションスペシャリスト
●BPOベンダー管理（サービス提供状況のモニタリング（日次/月次））
●ミドル／バックオフィス業務の理解（約定・決済・照合 等）について、業務フロー・データフロー・例外処理を含めた構造的理解を有し、俯瞰して最適化を推進
●オフショア口座におけるブローカーおよびカウンターパーティのアカウント設定
●新規プロダクト・案件・新規顧客（業務設計、ワークフロー構築、関係者調整）
●業務品質、リスク、効率性の観点から継続的な改善を促進

■ オペレーション分析・改善
●業務プロセスおよびデータフローを横断的に分析し、As-Is/To-Beの設計を主導
●業務課題の特定および改善施策の立案・実行
●データ差異・不整合発生時の原因分析（業務・システム・データ観点）および恒久対応の仕組み化を促進

■ システム・データ領域
●業務要件定義およびシステム改善案件の推進
●データ連携／インターフェース設計を主導し、業務とシステムの整合性を確保
●SQL/Python等を用いたデータ分析・業務自動化
●簡易ツール・スクリプト開発による業務効率化

■ AI・高度化
●AI／データ活用に関するユースケースの企画・評価
●PoC（概念実証）の設計・実行
●AI導入プロジェクトにおける業務側リード

①資金繰り管理
②キャピタルコール（投資資金、信託・ゲートキーパー(GK)への報酬、その他費用等の支払）／分配通知対応
‐投資ビークル等からの連絡受領→連絡内容の精査→出納準備→資金払込実行・分配金受領→記帳までの一連の作業
③決算対応
‐投資ビークル等からの決算書及び決算関連情報の受領→決算仕訳→１．①各種ツールへの記帳→監査対応までの一連の作業
④社内レポーティング業務
‐信託銀行・GK等からの情報提供→JSTオルタナティブ専用のデータベース(DB)への情報アップロード（DB提供者との調整含む）→月次・四半期・年次の社内モニタリングレポートの作成→JST内関係者との情報共有
⑤その他
　上記①～④の事務マニュアルの作成、業務プロセスの合理化・高度化等の推進、JST内他部署との業務連携・情報提供等

（以下、中核メンバーが担う業務内容）
⑥ミドルバック業務の体制構築
　出納管理ツール、ポートフォリオモニタリングツール等の作成、信託銀行やゲートキーパー（GK）との各種調整、チーム内の業務計画の策定、担当者間の業務分担の考案等

■業務内容
（1）
・アセットアロケーションの立案
・ファンド全体のパフォーマンス・リスクモニタリング
・金融市場分析、マクロ経済分析
（2）
・外部委託ファンドのマネージャーストラクチャー立案
・運用受託機関の評価総括

全社横断の業務プロセス改善、付加価値向上をミッションとするビジネスプロセス企画部において、当面は上位者の具体的な指示やご自身起案のもと以下の業務に従事頂きます。
・業務プロセスの把握/分析、効率化・高度化
　組織横断の業務プロセス分析、課題抽出と改善策の立案・実行
・全社最適を考慮した業務プロセスにおけるIT化の企画やシステム開発の上流工程を担います
・その他、新しい価値創造に向けたDXの企画・推進
・クラウド/生成AI技術の導入・環境構築と活用促進、生成AIが活用可能なデータベースとデータ管理体制の構築
・生成AIツールの運用管理、機能改善・拡張の企画・実施 (一定程度の技術スキルを必要とします)

＜入社後のイメージ＞
まずは既存メンバーと一緒に実装・開発業務に取り組んでいただき、徐々に上流工程（企画・要件定義等）にも携わっていただきます。

・投資顧問の顧客（公的年金、企業年金基金、金融機関等（コンサルタント含む））向けの運用報告資料の作成、およびそれらの資料作成に必要な各種データの整備
・運用報告資料作成のためのEUC構築など、業務効率化推進

入社直後は、約定処理、ファンド照合等のルーティン業務から当社でのバックオフィス業務に慣れていただき、その後、各種イレギュラー対応や、新規口座に係る社内外を連携する事務プロセス構築等を企画し、当社ビジネスの発展に貢献していただける方を募集します。グループリーダーの指示のもと、下記の業務に関する作業を実施していただきます。実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。

①特金契約（伝統資産及びオルタナティブ投資）の決済・計上業務及び業務効率化・システム化の企画　
（具体的には、(A)伝統資産の証券約定の決済・計上業務（指図発信及びバックシステム(XNET)への約定のアップロード）、　(B)オルタナティブ資産の信託銀行への約定申込み（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）、(C)ファンドパフォーマンス計測　、(D)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合、（E)新規口座設定時や各種変更時の申込み、（F)議決権行使指図）

②外国籍オフショアファンドの決済・計上業務及び、業務フロー構築
（具体的には、（A)売買に関するSWIFTの発信及び決済、フェイルアンマッチ対応、(B)カストディーとの残高及び取引の照合、（C)SSIメンテナンス対応、（D)新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉、（E)投資顧問料検証）

③海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
（具体的には、(A)新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉、(B)イレギュラー発生時の売買に関するSWIFT内容に関する各種問合せ＆決済対応、（C)各種Fee等の連絡）

■Company Description:
We are a leading global investment management firm offering high-quality research and diversified investment services to institutional clients, retail investors, and private-wealth clients in major markets around the globe. With over 4,000 employees across 51 locations operating in 25 countries and jurisdictions, our ambition is simple: to be the most trusted investment firm in the world. We realize that it's our people who give us a competitive advantage and drive success in the market, and our goal is to create an inclusive culture that rewards hard work.

■Operations Group Description:
Provide a brief overview of the Operations group, including the core businesses and business functions and applications the group supports, or, if an enterprise-servicing group, what enterprise functions and applications it supports:

Tokyo Investment Operations is consisted by 3 sub-group, Investment Trust Management Fund Administration, Portfolio Administration and Client Reporting, and handling all operation, accounting and administration on both Japan based ITM fund and Separately Managed Account. Team leverages its experience and knowledge to out of operations task like product development, regulatory reporting and monitoring and several trade generations to support.

■Operations Job Description:
We are seeking a Tokyo, Japan based Assistant Vice President or Vice President to join Tokyo Investment Operations.

■The key job responsibilities include, but are not limited to:
The officer’s key job responsibilities time will be devoted to production support, where they will be involved in the following activities:
•Daily NAV calculation and verification for ITM Funds
•Distributors management
•Handle various events related with Funds’ Fiscal Year End, New Fund Launching, Funds’ termination
•Fund Auditing
•Shareholders report and financial statement
•Risk management and monitoring
•Manage relationship with Trust Banks, Brokers and System providers
•Regulatory filing to Financial Supervisory Agency, Bank of Japan and Investment Trust Association.
•Analysis and Implementation of new workflow
•Oversight of outsourcing agent

■What is the professional development value of this role, i.e. what learning and professional growth does the role offer the candidate?
•AVP/VP will learn about AB’s equity, fixed income portfolio analytics and characteristics client reports along with advanced performance attribution. The AVP/VP will have hands-on experience on a variety of fixed income, equity and derivative securities and products.
•AVP/VP will be able to improve their time management skills and gain more exposure working within a team. They will work on their time management skills as they will need to work on and manage multiple tasks/projects/deliverables at one time.
•AVP/VP will be able to improve their communication skills as they will have frequent contact with other groups within the firm and business stakeholders such as clients, trust banks, and service providers to provide information and resolve issues. They will be able to work on communicating effectively to complete tasks. A proactive attitude toward communication in English is highly desirable.

・投資一任契約、投資信託等の運用プロダクトに係るパフォーマンス・リスク分析
・投資一任契約、投資信託等のマンスリーレポート、四半期ディスクローズ資料等の作成
・投資信託の運用報告書の作成
・当局等への届出、販売会社等への各種事務対応

【入社後】
スキルにあわせて商品理解から実務までOJTでしっかりフォローを受けながら、上記の業務等を担当

■配属先：運用情報部（12名）

1. アセットマネジメント会社でのコンプライアンス業務全般
■ 全般的な社内コンプライアンス態勢の構築・維持と推進
■ 法令・諸規則等の確認・捕捉と社内規程類などへの反映・整備
■ 監督当局・協会等への報告/届出実施と窓口/連携業務
■ 販売用資料など対外書面の広告審査業務
■ 運用商品に係る法令/諸規則・約款/投資一任契約書・ガイドライン等の遵守状況のモニタリング

・設定解約処理（システムTSTAR－TX FundWeb）
・指図書作成および事務代行会社の入力結果チェック（システムへの入力
は事務代行）
・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算
・当局（投信協会、日銀、金融庁）向け資料の作成
・ファンド監査業務
・米国QI 申請
・リスクアセット表の作成

◆仕事内容
当社が運用する投資信託等に係る有価証券等の執行関連業務を主に担当いただきます。

本ポジションにおける執行業務は、自己の裁量に基づき投資判断や売買判断を行うものではなく、ファンドマネージャーから指定された注文内容・注文タイプに基づき、所定の手順に従って執行を行う定型的な業務が中心となります。

投資判断を担うフロント業務というよりも、正確性、事務処理能力、関係部署との連携が求められるミドルオフィス・バックオフィス寄りの業務です。

執行後は、約定内容の確認、照合、関係部署・外部委託先との連携など、約定後処理まで一貫して対応いただきます。また、必要に応じて、バックオフィス業務のサポートや、運用・管理に関連する各種事務対応にも従事いただきます。

◆対象市場・商品
主な執行対象は以下のとおりです。
・国内外株式（新興国株式を含む）
・国内外債券
・国内外先物
・外国為替
・ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約
・その他、当社が運用するファンドに関連する有価証券等

◆主な職務
・ファンドマネージャーから指定された注文内容、注文タイプ、取引条件、執行市場等の確認
・執行市場の取引カレンダー、取引時間、取引ルール等の確認
・指定された注文内容・注文タイプに基づく執行対応
・証券会社、銀行、カストディアン等への発注・連絡
・約定内容の確認および照合処理
・受託銀行、証券会社、カストディアン、社内関係部署との連携
・ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約に係る事務対応
・執行後の事務処理、記録管理、照合作業
・必要に応じたバックオフィス業務のサポート
・業務フローの整備、改善、効率化への対応

資産運用に関わる業務を未経験から学び、少しずつ成長していけるポジションです。
初めての方でも安心して業務をスタートできるよう、先輩社員が一つひとつ丁寧に教えます！

◆主な業務内容
①取引執行サポート
・証券会社への発注（電話やメール、専用システムを使用）
・取引内容の確認やデータ管理
・英語を使った簡単なコミュニケーション

②計理および管理事務の補助
・投資信託関連のデータ確認や管理業務
・他部門や外部委託先との連携サポート
・システムを使ったデータ入力や処理

【このポジションのポイント】
未経験OK！ 業務に必要な知識やスキルは入社後に学べます。
少人数のチーム体制 で丁寧なサポートが受けられます。
楽天グループの安定基盤で、安心してキャリアを築けます。
資産運用や金融業界の知識をゼロから習得可能！

【求める人物像】
未経験でも新しいことに挑戦する意欲がある方
チームワークを大切にできる方
正確な作業やデータ管理が得意な方

【働きやすい環境】
フレックスタイム制やリモートワーク対応でワークライフバランスを重視！
充実した研修とサポートで安心してスタートできます。

ーーーーー※経験者は下記をご確認ください※ーーーーー

◎投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る取引執行業務。
並びに投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務全般。

≪投資信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産等における有価証券等の取引執行に関する業務≫
・発注先である証券会社等に対し電話、メール、SmartBridge Advance、Bloomberg 等を使用した発注を行う業務（発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む）
・ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
・トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連係（要英語力）
・取引証券会社の選定・評価に関する業務

≪投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務≫
・業務については、外部委託しているため委託先に指図を行う業務がメイン
・投信計理業務全般（経理システムは野村総合研究所 TSTARを使用）
・受任及び受託銀行との業務連携
・販社との情報連携（概算業務について集計作業あり）
・基準価額算出業務等

少人数組織であり、上記主要業務に限らず様々な業務を他人員と協力・連携して行う能力と人柄が望ましい。

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《職務概要》
当社ラップ運用部におけるデイリーオペレーション業務全般を担当し、ラップの円滑な運用を支える重要な役割を担っていただきます。特に早朝からの業務に対応し、正確かつ効率的に日々のルーティン業務を遂行することが求められます。将来的には、業務改善提案や新規業務への対応など、幅広い活躍を期待します。

《主要業務内容》
1. 早朝デイリーオペレーション（必須）：
・朝7時からの始業体制でのデイリールーティン業務（データ取得、照合、システム入力、売買発注承認など）
2. ラップ運用業務：
・ラップのポートフォリオ策定の補助
・新規ファンドのラップ組入に関する提案・デューディリジェンス、新規組入ファンドの設定の企画の補助
・ラップ既採用ファンドのデューデリジェンスの補助
3. システム・データ管理：
・運用関連システムの操作
・各種データの整合性チェックとエラー対応
4. コンプライアンス・リスク管理：
・社内規定、関連法規に基づく業務遂行
・運用リスクに関するモニタリングの補助
・監査対応補助
5. その他：
・四半期運用報告書、解約時運用報告書の作成の補助
・投資提案書、運用レポートの作成の補助
・投資一任契約約款、契約締結前交付書面等の法定書面の作成の補助
・重要情報シートの作成の補助
・新規ラップ立ち上げ、既存ラップクローズ時の業務支援
・費用清算などの総務関連業務上長からの指示に基づくその他業務

運用報告書の作成およびチェック
パフォーマンスの要因分析データ作成およびチェック
市況・運用関連コメントのチェック
GIPS 関連業務
その他付随業務など
（変更の範囲）
当社が営む事業に係る各種業務、およびそれらから派生する業務となります。
（但し、将来において当社においては所属または職務等の変更、および国内外問わずグループ会社、その他の会社における業務を行うことがございます。）

■配属先
業務管理部 投資顧問レポーティング課

投資信託に係る各種ドキュメント作成業務（法定開示書類）
・目論見書、有価証券届出書、投資信託約款等の作成・チェック
・EDINET 届出業務
・制度改正対応
・法定開示書類の保管・管理、
その他付随業務など

（変更の範囲）
当社が営む事業に係る各種業務、およびそれらから派生する業務となります。
（但し、将来において当社においては所属または職務等の変更、および国内外問わずグループ会社、その他の会社における業務を行うことがございます。）

■配属先
業務管理部 投信ディスクローズ課

■具体的な業務内容
①エンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の管理業務
②エンジェル投資家のベンチャー投資管理
＜業務詳細＞
・契約交渉サポート
・契約書作成・レビュー
・投資報告書の作成
・既存投資先のモニタリング（定例MTGの参加等）
・投資先管理業務（委任状対応など）
・ファンド決算対応（決算数値分析、監査法人対応）
・ファンド投資家（LP）とのコミュニケーション
・新ファンドの組成
・顧客とのメール対応、チャット対応

■具体的な業務内容
○ベンチャーキャピタルファンド運営会社のコーポレート業務
＜経理＞
・現金出納管理、入出金管理
・請求書管理
・各種伝票の作成

＜総務＞
・備品管理
・オフィス環境整備
・来客対応、電話対応

＜労務＞
・社会保険、雇用保険など各種手続き
・給与関連業務
・入退社手続き

○ベンチャー投資先の管理・サポート業務
・契約書類、各種資料及びデータ保管
・投資先管理業務（委任状対応等）
・財務数値入力サポート
・顧客とのメール対応、チャット対応

■働き方
・業務については見通しを立てやすい業務が多く、比較的スケジュールコントロールがしやすい環境です。
・想定残業時間20時間/月程度を想定しております。

プロダクトスペシャリスト

・開示物（月報、運用報告書、RFP等）の作成
・社内外へのファンド説明や照会対応等マーケティング支援活動
・ファンド運営に関わるオペレーション業務

・ドキュメント作成および確認業務（投資信託約款、有価証券届出書、目論見書）
・ISDA/CSA契約の締結業務（社内関係部門および外部関係先との調整等）
・月報、バーゼル規制向け開示資料等のレポート作成
・その他部内の付随業務

不動産投資法人及び資産運用会社の経理・総務業務をご担当いただくポジションです。

主な業務内容：
・不動産投資法人及び資産運用会社の経理業務全般
・決算業務（主に委託先管理を中心とした実務、IR部門と連携）
・税務対応業務（税理士法人対応）および会計監査対応（監査法人対応）
・会社運営に関わる企画・総務業務
・行政対応・許認可対応（金融庁・国土交通省など）
※機関運営、総務業務の一部を兼務いただきます

当社では、Webの診断結果をもとにお客様に合わせた資産運用を行う、おまかせ資産運用サービスを開発・運営しています。
この度事業拡大に伴うメンバー増員を行うこととなり、投信計理の募集を開始しました。

【業務内容】
●金融に係るバックオフィス業務、事務処理全般
●投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約
・約定処理
・時価取得、クレンジング
・基準価額算出発表
・決算処理
・ファンド監査対応
・その他、ファンドに係る事務等

【募集背景】
現在は一人のメンバーが兼任で様々な業務をこなしている状態ですが、今後の新規事業リリースに向けてメンバー増員を行うこととなりました。

【本ポジションの魅力】
・日本ではまだあまりない、新しい資産運用サービスの根幹を担う役割をおまかせします。
・経営陣直下チームのため、スピード感のある意思決定が可能です。
・新たなファンドの組成や、スキームの立案など、スタートアップならではの新しい挑戦を行っていただける環境です。

■業務内容【変更の範囲：会社の定める業務】
商業施設・オフィスビル・ホテル・住宅等の運用を行う当社にて、
ホテル案件のアセットマネジメント（投資法人の保有資産の運用業務）をご担当いただきます。

始めは保有物件のサブ担当者、業務に慣れていただきメイン担当者として活躍いただきます。
（1） 投資対象不動産の運用・管理に係る基本方針の策定
（2） 投資法人の保有する投資対象不動産に係る運用･管理計画の策定
（3） 適切なプロパティ･マネジメント会社の選定と指導・監督
（4） 投資法人の保有する投資対象不動産の管理･運用状況の把握と報告
（5） 中長期的な資産価値の維持向上のための投資法人の保有する投資対象不動産に係る改修計画及び改装計画の策定と実施
（6） 投資対象不動産の調査・評価
（7） 運用における各関係者との調整業務
（8） 収支改善・業務改善のための提案業務等

■社風
社長や部長に対しても「さん」付けで呼ぶ等、肩書による垣根が低い環境です。
社員全員が中途入社者で変化を恐れずプロフェッショナルとして挑戦することを重視しており、社員各自が建設的な発言と議論を行う組織文化を醸成しております。

■業務概要
J-REITの資産運用会社の弊社にて
商業施設・オフィスビル・ホテル・住宅・物流等の資産運用業務を委託している
ユナイテッド・アーバン投資法人（UUR）の投資家対応（IR）関連業務全般をご担当いただきます。

■業務詳細
経営層及び運用業務を担う営業部門との関係構築・コミュニケーションを図りながら、各業務のサブ担当者として、その後慣れていただいた業務についてはメイン担当者として活躍していただきます。

具体的な業務として
・決算及びESGに係るプレゼンテーション資料・プレスリリースの作成・公開※日本語・英語
・社内外会議の運営（スケジューリング/資料・議事録作成）
・BtoB/Cイベントの企画・実行
などをご担当いただきます。