■職務概要
会社の資金管理を担当いただきます。
ご入社後、まずはメンバーと一緒に実務に取り組んで流れを把握いただき、金融機関折衝についても経理部長に同行してキャッチアップいただきます。
弊社は海外拠点も持っており、外貨も扱うため、為替のことも踏まえて資金計画を立てる必要があります。
これまでの経験を活かして資本効率アップに貢献していただくことを期待します。

■職務詳細
・資金管理：資金計画の作成。支出に対しての収入およびファイナンスによる資金調達を図る。
・出納業務：銀行振込、銀行口座引落し、現金支払い、支払手形等の支払業務および預金管理
・資産管理：担保設定、火災保険・動産保険・PL保険の付保。
・営業外収支管理：事業計画の一部として計画を策定する。収支改善を図る。
・金融機関折衝：各種案件の吟味・条件交渉