※詳細はお電話にてご説明させていただきます。

①運用ファンドオペレーション実務
対象商品：PE（個別株）投資、PE（ファンド）投資。今後拡張の可能性あり

・ファンド・GPエンティティの資金管理
・投資実行、投資家への分配、経費等の送金業務
・出資依頼金額、分配金計算およびその通知
・ファンドの為替エクスポージャー・為替予約管理
・レポーティング業務
・ファンド運用内容・決算の顧客レポーティング・社内資料の作成
・各種法定帳簿の作成
・ファンド管理システム入力
・投資先情報や取引情報のシステムへの入力
・ファンドおよび投資先企業評価の基礎データ作成および結果のレポ－ティング
・投資家対応（投資家からの問い合わせ対応、投資家管理など）


②運用ファンド決算実務
対象商品：PE（個別株）投資、PE（ファンド）投資。今後拡張の可能性あり

・運用ファンド会計・決算報告書作成（税務情報含む）
・業務委託先の会計事務所等が作成したGPエンティティの決算および税務申告書のレビュー
・監査対応
・連結決算対応

※上記のような業務分担を想定しておりますが、応募者の希望・適性に応じて①及び②の業務をそれぞれご担当頂くことも可能です。

※他社では、ファンド管理部ではなく、“投資管理部”、“業務部”、“ファンド経理部”、“ファンド業務部”、“オペレーション・マネジメント部”、“クライアント・レポーティング部”などの業務として整理されているケースがあります。