企画部 資金証券室(資金繰り・コール資金取引・債券購入担当)
- 採用企業名
- 流通系ネット銀行
- 職種
-
人事・労務 - 人事制度
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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【担当業務】
会社全体のB/Sや資金繰り[月次/年次]計画作成や、短資会社を介してのコール資金取引(調達/運用)業務、証券会社を介しての債券購入業務を担っていただきます。
また、資金の一部を運用委託している投信運用会社とのコミュニケーションもご担当いただきます。
<使用ツール>
・コール資金取引約定、債券購入約定のベンダー提供のシステム
・Bloomberg端末
【チームの現状・ミッション・募集背景】
企画部は、取締役会等の運営、経営方針の策定、経理、ATMに装填する現金の調達、広報活動、サステナビリティの推進など、全社経営戦略の統括および戦略的推進を行っています。
その中で資金証券室では、市場での資金調達・運用、全社資金繰り管理、ALM 勘定に係る各リスクの管理の業務を担っています。ATM事業が中心という特殊な事業構造から、主には資金繰りがその大半を占めています。当社の資金繰りの安定は、ATMネットワークを通じた利用者の利便を支える重要な仕事です。
当社の資金繰りを支える組織ですが、長らく続いた低金利下で限られた要員で効率的な運営を行ってきました。しかしながら、金利上昇局面を迎えることとなり、業務量や範囲が増えてきており、現要員では人手不足のため、募集を行います。
【チーム構成】
■企画部:
➀企画グループ
②経理グループ
③IR・GRグループ
④資金証券室(本求人ポジション)
■資金証券室:
企画部長-資金証券室長、東京メンバー1名、大阪メンバー1名
メンバー各々が日々の会社全体の大口為替見込み等を予想し、資金繰り表を作成し、同日に資金不足が見込まれるようであれば、短期金融市場でコールマネー調達、資金余剰が見込まれるようであればコールローン運用を実施します。
日々のオペレーションはバックオフィスチームと協働で実施します。日銀担保として債券購入、余剰資金の運用として債券購入等を担当いただきます。資金繰り実務だけでなく、ALM観点から資金の全体像、中長期視点で経営への報告、新たな資産運用手法の企画等も行っていただきます。■休日:完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始
- 求める経験
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■必須スキル:
・金融機関での市場取引業務経験(1年以上)または財務部門等での資金繰り業務経験(1年以上)
■尚可スキル:
・エクセルVBAスキル
・既存業務のRPA化経験
■求める人財像
・自律的に動ける方、数字に強い方
・高い倫理感を持ち、責任感が強く、最後までやりきれる方
・内外関係者と良好なコミュニケーションがとれる方■職種未経験者:不可
- 想定年収
- 570万円 - 850万円
- 語学力
-
英語力:不問




